每10份基金份额拟分红0.12元,本基金管理人决定进行自基金成立以来的第七次分红

  本报讯(记者邵泽慧)华富收益增强债券基金发布分红预告,每10份基金份额拟分红0.12元,权益登记日为8月23日,红利分配日为8月24日。本次分红是该基金成立以来第七次分红,也是今年以来的第三次分红。

  博时价值增长证券投资基金(以下简称“本基金”)于2002年10月9日基金合同生效,基金代码:050001(前收费),051001(后收费)。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定,本基金管理人决定进行自基金成立以来的第七次分红。现将分红的具体事宜公告如下:

每10份基金份额拟分红0.12元,本基金管理人决定进行自基金成立以来的第七次分红。  万家和谐增长证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2006年11月30日。成立以来,本基金取得了良好的投资业绩,本基金于2007年7月19日进行了基金份额拆分,拆分后基金份额净值为1.00元,截至2007年8月1日,本基金份额净值为1.0984元,累计净值2.02元。为及时回报投资人,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家和谐增长证券投资基金基金合同》的约定,本基金决定实施成立以来第二次、拆分后首次分红。经基金管理人计算并由本基金托管人每10份基金份额拟分红0.12元,本基金管理人决定进行自基金成立以来的第七次分红。每10份基金份额拟分红0.12元,本基金管理人决定进行自基金成立以来的第七次分红。兴业银行每10份基金份额拟分红0.12元,本基金管理人决定进行自基金成立以来的第七次分红。股份有限公司复核,现将收益分配方案预告如下:

  另外,刚刚成立四个月的次新基金金鹰稳健成长也将分红,每10份基金份额派发红利0.30元,权益登记日及除息日均为8月23日,红利发放日为8月24日。该基金是今年3月至4月同期成立的12只基金中首只分红的基金。

每10份基金份额拟分红0.12元,本基金管理人决定进行自基金成立以来的第七次分红。  一、收益分配方案

每10份基金份额拟分红0.12元,本基金管理人决定进行自基金成立以来的第七次分红。  一、收益分配方案

欢迎发表评论每10份基金份额拟分红0.12元,本基金管理人决定进行自基金成立以来的第七次分红。每10份基金份额拟分红0.12元,本基金管理人决定进行自基金成立以来的第七次分红。  我要评论

  经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,以2007年8月15日已实现的可分配收益为基准,本基金管理人拟向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利7.3元。该分红金额可能根据权益登记日前本基金的可分配收益进行调整,分红金额如有变化,以权益登记日次日的公告为准。

每10份基金份额拟分红0.12元,本基金管理人决定进行自基金成立以来的第七次分红。每10份基金份额拟分红0.12元,本基金管理人决定进行自基金成立以来的第七次分红。  截止2007年8月1日,本基金可分配收益为439,680,078.65元,本基金管理人拟向基金份额持有人进行收益分配。具体分红金额以托管人兴业银行核准后的正式分红公告为准。

  二、收益分配时间

每10份基金份额拟分红0.12元,本基金管理人决定进行自基金成立以来的第七次分红。  二、收益分配时间:

  1、权益登记日、除息日:2007年8月21日

  1、权益登记日、除息日:2007年8月6日

  2、红利发放日:2007年8月23日

每10份基金份额拟分红0.12元,本基金管理人决定进行自基金成立以来的第七次分红。每10份基金份额拟分红0.12元,本基金管理人决定进行自基金成立以来的第七次分红。  2、红利分配日:2007年8月7日

  三、收益分配对象

  3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2007年8月6日除息后的基金份额净值转换为基金份额

  权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

  4、具体分红方案公告日:2007年8月7日

每10份基金份额拟分红0.12元,本基金管理人决定进行自基金成立以来的第七次分红。每10份基金份额拟分红0.12元,本基金管理人决定进行自基金成立以来的第七次分红。  四、收益发放办法

  三、收益分配对象:

  1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年8月23日自基金托管账户划出。

  权益登记日登记在册的基金份额持有人。

  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2007年8月21日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2007年8月22日直接划入其基金账户。2007年8月23日起投资者可以查询本次分红情况。

  四、收益发放办法:

  五、有关税收和费用的说明

  1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年8月8日自基金托管账户划出。

  1、根据

  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额于2007年8月7日计入投资者基金账户。2007年8月8日起投资者可以查询、赎回。

财政部、国家税务总局的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  五、有关税收和费用的说明

  2、本基金本次分红免收分红手续费。

  1、根据财政部、国家税务总局财税字〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

  2、本基金本次分红免收分红手续费。

  六、提示

  3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

  1、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  六、提示

  2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

  1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2007年8月21日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者根据交易确认书确认分红方式是否正确,或通过本基金管理人的客户服务电话或网站查询分红方式,如不正确或希望修改分红方式的,可以到销售网点办理变更手续。

  2、本基金默认分红方式为现金分红。投资者选择红利再投资方式,请务必向销售网点或通过万家基金管理有限公司客户服务热线
400-888-0800或021-68644599 查询并办理变更手续。

  4、若投资者选择红利再投资方式并在2007年8月21日申请赎回基金份额的,其帐户余额(包括红利再投资份额)低于100份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付;

  3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2007年8月6日)最后一次选择的分红方式为准。

  5、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.bosera.com)或拨打客户服务电话(95105568(免长途话费)、010-65171155)咨询相关事宜。

  七、咨询办法

  特此公告。

  投资者可通过以下途径咨询本次分红的详细情况:

  博时基金管理有限公司

  1、兴业银行、中国建设银行、中国

  2007年8月16日

邮政储蓄银行、招商银行、华夏银行、深圳发展银行、齐鲁证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、东北证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、联合证券有限责任公司等各大代销机构的网点。

  每10份基金份额拟派发现金红利 7.3元

  2、万家基金管理有限公司客户服务热线:400-888-0800;021-68644599。

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  3、万家基金管理有限公司网站www.wjasset.com。

  特此公告。

  万家基金管理有限公司

  2007年8月3日

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