美联储副主席费希尔的讲话更像和耶伦演了一出双簧,美国8月CPI数据成为汇市主要驱动因素

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  一、行情回顾

  于志齐-KVB昆仑国际特约原油交易分析师

  一、行情回顾

  美国纽约商品期货交易所10月WTI原油期货价格收盘下跌0.88美元,跌幅2%,收报43.03美元/桶,录得8月10日以来最低收盘价,且盘中一度跌破43美元/桶关口,本周累计下跌6.2%。周五,原油价格之所以收创于一个多月低位,且本周录得较大跌幅,是因为利比亚和尼日利亚原油出口即将显著增加所致,此外,受美国靓丽CPI数据支撑而大涨的美元指数同样也对油价构成打压。美国8月CPI数据成为汇市主要驱动因素,数据各项指标一片大好,表明8月份美国通胀持续回升,稳步接近2%的目标,提升了市场对美联储年内加息几率的预期;数据公布后美元指数上涨逾40点,逼近96关口美元如此坚韧的原因在于,投资者减少了对9月决议的押注,焦点转向美联储12月升息前景,而美联储12月很可能采取行动,良好的经济数据使得鸽派占尽上风。

  一、行情回顾

  本周美联储年内加息的前景牵动着整个市场神经,美联储会议纪要虽显示出官员们对于加息时间点仍存分歧,但整体表现良好的美国数据和美联储官员们的升息言论,助推美元指数重振雄风,升至七个月高位。而因俄罗斯方面表态准备接受OPEC方面达成的冻产协议,使得油价跳涨3%触及一年高位,但产出方面依旧严峻,油价后市能否上涨依然存疑。

  油价本周暴跌,其中美油暴跌5.51%,布油暴跌3.82%,因美国活跃钻机数继续增长,以及利比亚和尼日利亚恢复石油出口将使得全球原油供应过剩的情况雪上加霜。美国能源信息署
(EIA)
公布的数据显示,截至9月9日当周,美国EIA原油库存在继上次意外锐减之后,再次意外减少55.9万桶,预期增加276.78万桶,前值锐减1451.30万桶,但是市场不买账,导致油价并没有过多受此信息的影响。

  上周原油市场结束三周连阳的涨幅,基本面上周原油存在众多不确定因素,油市的过剩忧虑遏制了油价的进一步攀升,伊朗方面对于是否加入OPEC没有表示明确的态度,市场对冻产协议的达成心存疑虑。24日EIA数据公布后,原油库存和汽油库存意外大增,加剧了市场的忧虑情绪,油价大幅下滑。美国WTI原油期货价格盘中最低触及46.47美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及48.68美元/桶。

  周一(10月10日)欧洲时段,因俄罗斯方面表态准备接受OPEC方面达成的冻产协议,使得国际油价跳涨3%触及一年高位,布伦特原油12月期货收复52美元关口,美国原油11月期货亦收复50美元整数关口。俄罗斯总统普京表示,俄罗斯已经准备好加入冻产,原油冻产甚至减产是使油市稳定的唯一选项;希望OPEC在11月就限制产量达成一致;俄罗斯准备冻结甚至降低石油产量。周二(10月11日)
原油价格从近15个月高位回落,因据国际能源机构 (IEA)
数据显示,石油输出国组织 (OPEC)
9月份的石油产量升至纪录高位所致,此外市场获利了结也对油价构成下行压力。周五(10月14日),美国纽约商品期货交易所11月WTI原油期货价格收盘下跌0.09美元,跌幅0.2%,收报50.35美元/桶,但是本周累计上涨1.1%,且录得四周连涨趋势。与此同时,伦敦ICE洲际交易所12月布伦特原油期货价格收盘则下跌0.08美元,跌幅0.2%,收报51.95美元/桶。周五国际原油价格之所以高位承压回落,且抹掉日内跌幅并由涨转跌,是因油价在周四逆势上涨之后,随着周末的临近,投资者纷纷获利了结所致。但油价本周累计录得上涨,主要得益于周一OPEC和非OPEC伊斯坦布尔石油会议对当日油价的提振。下周市场迎来超级周,各国央行纷纷登台献唱,行情如何演绎,我们拭目以待。

  二、信息拓展

  上周市场焦点主要聚焦在杰克逊霍尔全球央行年会,北京时间26日晚美联储主席耶伦在内的众多官员发表讲话,耶伦对于加息时点一如既往的施展太极,但从她的语调中却可以明确感到鹰派倾向。美联储副主席费希尔的讲话更像和耶伦演了一出双簧,费希尔明确对九月升息的命题给出了肯定答复。此外,其它美联储官员也都各抒己见支持年内升息,这使得支撑美元指数飙升触及九日高位。原油方面,美元走强施压油价,但中东地缘局势支撑油价。耶伦发表偏鹰派的讲话后美元表现反复,油市跟随美元走势而动。盘中,美油价格大幅波动,涨幅一度超2%,但是随着美元指数的步步紧逼,原油回吐全部涨幅。

  二、信息拓展

  良好的经济数据使得美联储虽表现出对近期加息的强烈愿望,但是加息的道路或将一波三折,加息的时间很大程度上取决于美国经济数据是否能有稳定的持续性,从市场联动性方面看,以美元计价的油价还得看美联储的”脸色”。

  另一方面,原油和天然气交易商较为关注热带风暴的影响,他们表示,一些热带风暴有可能发展成主要飓风,影响墨西哥湾,继而令供应进一步降低。截止上周收盘原油较前一周下跌2%。

  周五(10月14日)正当投资者热议美联储年内升息前景之时,市场迎来美国的一系列重要数据和美联储一众官员的讲话,结果整体表现良好的数据和美联储官员们的升息言论,进一步巩固了年底就升息的预期,美元因此攀升至七个月高位。原油方面,周五基本面事件较少,钻井平台数据增加施压油价,投资者仍然密切关注OPEC减产的最新消息,油价在震荡中小幅收低。

  国际能源论坛将于9月26日-28日在阿尔及利亚举行。OPEC可能在下个月与非OPEC产油国会晤时恢复冻产磋商,委内瑞拉再次呼吁冻产,沙特表示支持价格支撑举措。此举动或将给油价带来支撑。

  二、信息拓展

  具体市场上,美元指数攀升至七个月高位,良好的美国经济数据和美联储官员的升息言论,暗指美联储今年12月升息;欧元兑美元跌至两个半月新低至1.10下方,美联储年底升息预期升温支撑美元打压欧元,市场焦点转向下周欧洲央行决议;金价震荡收跌,良好的美国数据支撑美元打压金价;油价震荡收跌,受到美元上涨和钻井平台数量增加施压,目前市场仍然关注OPEC的减产消息。

  本周汇评(2016.09.19 – 2016.09.23)

  美联储虽表现出对近期加息的强烈愿望,但是加息的道路或将一步三折,加息的时间很大程度上取决于美国的经济数据,从市场联动性方面看,美联储7月货币政策会议记录显示,政策制定者仍倾向反对短期内加息。美元指数周四触及近八周最低水准,美元的持续下跌给以美元计价的石油提供了支撑、以美元计价的油价还得看美联储的”脸色”。国际能源论坛将于9月26日-28日在阿尔及利亚举行。OPEC可能在下个月与非OPEC产油国会晤时恢复冻产磋商,委内瑞拉再次呼吁冻产,沙特表示支持价格支撑举措。此举动或将给油价带来支撑。

  美联储主席耶伦在发表讲话时表示,在经济复苏周期中,可能需要超宽松政策,且利率可能在一段时间内保持在低位,劳工市场与通胀之间的关系似乎在减弱。在复苏周期内,政策似乎将保持超宽松;可能需要更明确的指引,因利率可能在一段时间内保持在低位,且一旦经济再陷衰退,单靠低利率可能不足以刺激成长,且仅仅削减短期利率并不适当。耶伦强调,危机可能给经济产出造成了永久性的损害,迫使决策者在未来经济下滑时采取更为激进和更快速的行动。决策者可能需要更好理解危机的根源,要使经济从危机中完全复苏,可能需要”高压”政策。耶伦指出,要进一步研究通胀预期是如何形成的,以及货币政策如何对其产生影响;需要进一步研究就业市场状况是如何影响通胀的,因近期的影响看似弱于之前的预期。劳工市场与通胀之间的关系似乎在减弱。

  一、重要基本面

  本周汇评(2016.08.29-2016.09.02)

  本周汇评(2016.10.17-2016.10.21)

  9月19日-9月23日当周,周三凌晨4:30,将公布美国当周API原油库存变动,周三晚22:30,将公布当周EIA原油库存变动。此外,周四凌晨2:00美国将公布利率决议,2:30耶伦将发表讲话。周四晚20:30美国将公布当周初请失业金人数,请投资者密切关注。

  一、重要基本面

  一、重要基本面

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  8月29日-9月2日当周,我们将迎来万众期盼的美国非农就业报告,料将为美联储年内加息决策提供重要指引,可能引发各大金融市场巨震,此外还将公布API/EIA原油库存,该数据届时会再次掀起油市的狂风暴雨,我们拭目以待。

  1. 10月17日欧元区9月核心CPI。

  二、行情分析

  二、行情分析

  2.
10月18日英国9月CPI年率、美联储副主席费希尔在纽约经济俱乐部发表演说、澳洲联储公布10月货币政策会议纪要。

  上周,原油价格大幅下挫,这一方面来自沙特的”冻产无用论”和伊朗恢复原油产量带来的压力,另一方面,随着经济疲软,全球对原油的需求量并未恢复正常状态,供需关系的紧张使得油价的上涨面临重重压力,原油继续维持震荡区间震荡,最终价格以43.20报收。

  1、【原油】

  3.
10月19日美国10月14日当周API原油库存变动、加拿大央行公布利率决议与货币政策报告。

  本周,美国将公布利率决议,而随后的耶伦讲话是否会依旧维持鸽派作风是市场追捧的热点,若美国依旧按兵不动,维持原利率,那么对原油和贵金属等会起到较好的支撑作用。技术方面,原油整体处于大震荡三角形态不变,震荡区间为43.00-48.00,目前价格已接近下轨,此位置支撑较强止损较小,多头会在此积聚,蓄势待发,目标为震荡区间上轨。若油价有效下破震荡区间,恐将再次迎来腥风血雨,多头需谨慎。请投资者注意关注本周原油数据,把握投资机遇。

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  4.
10月20日美国10月15日当周初请失业金人数、美联储发布经济状况褐皮书及欧洲央行宣布利率决议。

  *KVB昆仑国际提供交易产品包括:全球外汇,贵金属,全球股票指数(包括中华300沪深指数),大宗商品。祝您抓住市场机遇,投资顺利,获利丰厚。

  上周,正如我们所料,原油价格并没有急于触碰50.00整数关口,而是选择震荡下行,寻找下方有力的支撑,将地基踩实,为后市一举拿下50.00关口做铺垫。同时,短期的小幅回调有利于缓解多空双方的焦灼,若原油仍像上周连续上攻,恐迎来空头反扑,大阴吞没整体涨幅,使多头一夜回到解放前。

  二、行情分析

  本文作者:于志齐-KVB昆仑国际特约原油交易分析师

  本周,MACD出现平头现象,这意味着多空在此制衡,而MACD在水平位之上,可以看出多头仍然维持较为强势的动能。原油价格经过短暂的震荡回调后,预计多头将继续发力,再次试探50.00关口,而随着时间的推移,震荡三角也呈现出收口形态,只待油价突破震荡区间,便会再掀波澜,请投资者注意把握投资机会。

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  声明:本文所载资料为KVB昆仑国际提供。本文所提供之市场资讯仅供参考,并不构成金融或投资建议,也不对任何金融产品或服务构成要约、建议或销售邀请。相关资讯不考虑您的个人目标,财政状况,需要、经验或承担亏损之能力。投资者须以个人之财务状况、投资目标及可承担风险水平作出独立评估或咨询独立专业投资顾问。

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  上周,原油价格维持高位盘整,价格稳定在49.50-51.50之间,由于没有实质性的消息刺激市场波动,原油价格波动幅度较小。在当前国际原油需求量有限的大环境下,若产油国不采取冻产或减产,恐油价很难有突破性上涨。原油价格在震荡区间内稳定波动,最终报收于50.29美元。

  于志齐-KVB昆仑国际特约原油交易分析师

  本文作者:于志齐-KVB昆仑国际特约原油交易分析师

  本周,原油价格或迎来小幅回落,油价在震荡三角内小幅震荡,下方强支撑点位为47.00,上方强压力为51.60。MACD显示,目前仍处于多头占优的震荡行情。MACD水上走平,多头在积聚能量伺机而动,市场需要一个重大消息刺激,一举突破51.60高压线,从而打开上方的运动空间。随着时间的推移,震荡区间越来越小,行情爆发在即,请投资者注意关注,把握投资机遇。

  2016-9-19

  联系方式:yuzq@@kvbfinance.com 400 8888 822(中国)

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  本文作者:于志齐-KVB昆仑国际特约原油交易分析师

  KVB昆仑国际

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  2016-08-29

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  于志齐-KVB昆仑国际特约原油交易分析师

  2016-10-17

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