最近一年净值增长33.34%,富国天惠更是以98.76%的收益超越大盘超过100%

  据天相统计数据显示,截至2011年2月,近4年来市场上103只混合型基金同期加权平均净值增长率为59.15%,而同期上证综指却下跌了2.03%。在这103只基金中,净值增长率超过90%的仅10只,其中,富国天惠更是以98.76%的收益超越大盘超过100%。

  富国天源平衡混合型证券投资基金(以下简称富国天源基金)是富国基金管理有限公司旗下首只开放式混合型基金,该基金设立于2002年8月,截至2011年二季度末,该基金的资产规模为10.23亿元,份额为10.33亿份。

  文华财经(编辑整理
那娜)–据上海证券报12月31日报道,根据中国银河证券基金研究中心12月29日的数据,今年来,各类型基金均实现了正收益。按照银河的分类,标准股票型基金今年来的平均净值增长率为69.72%,标准指数型基金今年来的平均净值增长率为87.19%,混合偏股型基金今年来的平均净值增长率为62.86%,混合灵活配置型基金今年来的平均净值增长率为56.25%。

  晨星(中国)研究中心亦指出,富国天惠中长期业绩优秀且稳定,最近5个自然年度回报中有4个年度战胜同类平均。截至2010年底,该基金最近1年、2年、3年和5年收益全都排名激进配置型基金前1/4。

  历史业绩:富国天源基金中长期业绩表现稳定,自设立以来,截至2011年7月15日,净值增长203.86%,超越同期上证指数132.61个百分点;最近两年净值增长22.82%,超越上证指数34.38个百分点,在同期152只开放式混合型基金中排名第11位;最近一年净值增长33.34%,超越上证指数17.01个百分点,在同期161只开放式混合型基金中排名第7位。此外,富国天源基金在震荡市场中表现出较好的风险控制能力,2010年基金实现全年净值增长18.08%,在158只开放式混合型基金中排名第14位;今年以来也表现出色,该基金在最近一个月(截至2011年7月15日)净值增长9.56%,超越同期上证指数5.32个百分点,在同期178只开放式混合型基金中排名第4位。

  

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  投资风格:仓位相对较低、精选行业个股。富国天源基金资产配置相对稳定,自设立以来的股票仓位基本维持在65%左右,在同业中相对较低。这一方面使得该基金能够在弱市中分散风险、业绩抗跌;但另一方面也使其在上行市场中无法充分分享上涨收益。富国天源基金注重选择优势行业且行业集中度较高,2010年该基金通过配置信息技术等行业,分享了行业上涨收益;进入2011年,基金增加了对食品饮料、机械设备等行业的配置比例,对基金业绩起到了很好的支撑作用。此外,富国天源基金也注重个股选择,据二季报显示,该基金持有的前十大重仓股在最近一个月(截至2011年7月15日)中,有7只涨幅超过10%,其中精工钢构的涨幅达到27%,助推基金近期的出色表现。

    由股票型基金、各类混合型基金组成的偏股型基金,无疑是2009年的大赢家。

  投资建议及风险提示:富国天源基金属于混合型基金中的积极配置型品种,适合具有一定风险承受能力,并期望获得较高收益的投资者。该基金属于高风险的基金品种,会面临较大的系统性风险,因此风险承受能力较弱的投资者请谨慎投资。

  

  推荐理由

    标准股票型基金中,银华价值优选股票基金业绩遥遥领先,今年来的净值增长率已经达到了114..61%。紧跟其后的基金分别是新华优选成长股票基金、兴业社会责任股票基金和华商盛世成长股票基金,且这三只基金今年来的净值增长率都超过了100%。

  富国天源基金在投资中坚持动态平衡的理念,在研究的基础上通过主动管理来追求风险和收益的平衡,尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长。凭借良好的业绩表现,该基金被评为“2010年度混合型金牛基金”。

  

  (天相投顾 闻群 郭俊梅)

    除上述四只基金外,银华领先策略股票、华夏复兴股票、中邮核心优选股票和景顺长城内需贰号股票基金今年来的净值增长率也都超过了沪深300指数同期的涨幅。而今年来,截至12月29日,沪深300指数上涨了92.58%。

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    由于指数型基金被动跟踪指数的特殊性,在今年A股市场呈向上趋势的背景下,跟踪各指数的指数基金也有着不错的涨幅。标准指数型基金中,易方达深100ETF今年来的净值增长率达到了110.76%。华夏中小板ETF、友邦华泰上证红利ETF、嘉实沪深300指数基金紧随其后,涨幅均超过了88%。

  

    混合偏股型基金中,由王亚伟执掌的华夏大盘精选是唯一一只净值翻番的基金,今年来的涨幅为113.18%。而东方精选混合、新华优选分红混合、富国天瑞强势混合基金今年来的净值增长率都超越了沪深300指数的涨幅。

  

    混合灵活配置型基金中,易方达价值成长混合基金是唯一一只战胜沪深300指数涨幅的基金,今年来的净值增长率为101.03%。而其余基金的涨幅未超过90%。

  

    不同于去年债券型基金的风光表现,今年来债券基金的表现则是失色不少。普通债券型基金一级中,仅有华富收益增强债券A和华富收益增强债券B今年来的净值增长率超过了10%。而在去年业绩超过10%的债基比比皆是。

  

    普通债券型基金一级中,华富收益增强债券A今年来的净值增长率为11.58%,华富收益增强债券B今年来的净值增长率为11.1%。华商收益增强债券基金、建信稳定增利债基、富国天利增长债基今年来的收益超过了8%。

  

    普通债券型基金二级中,银华增强收益债基的业绩比较出色,今年来的净值增长率达到了17.82%。鹏华丰收债券基金、大成强化收益债券A基金今年来的收益超过了10%。其余债券基金的涨幅均没有超过10%。

  

    “生不逢时”的QDII基金在今年终于上演了绝地反攻。统计数据显示,截至12月28日,纳入统计的9只QDII基金今年来的平均净值增长率达到了56.13%。

  

    海富通中国海外股票基金、交银环球精选股票基金今年的业绩分别为81.73%、72.09%。其余几只QDII基金今年来也有着不错的业绩表现。

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